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止损的方法及误区

发布时间:2019-02-15浏览次数:

格林期货2.15讯

止损单的作用是保护投资者在决策上出现错误时,减低损失的唯一方法,我们常说一失足成千古恨,但若能够小心利用止损单的话就可以趋吉避凶、青山常留。

 

止损的方法及误区
止损的方法及误区

那么,如何来设定止损呢?

止损单必须摆放在确认行情会逆转的地方,才足以发挥真正作用。普通炒家,对止损单的运用,有以下几个误区。

第一,自以为老子钱多,不屑摆止损单。

第二,心中有止损,手中无止损。

第三,随意用一个价格作为止损点。

对于第一类的炒家市场迟早会对其惩罚,因为这个市场的钱是赚不完的,但是可以亏完。

第二类心中有止损,起因在于害怕无端止损离场,这类投资者往往把自己曾经被打掉止损的痛苦经历时刻铭记在心,而把成功止损的事情忘在脑后。另外,人性的弱点是不肯认输并犹豫不决的,因此没有事先摆设止损的后果是通常会将止损线越降越低酿成大错,等到忍无可忍的时候才被迫平仓。

至于第三类人,随意以某一个金额作为止损,他们是最痛苦的一群人,经常被行情来回打耳光,打到自己晕头转向。因此这类投资者很容易演变成第二种。正确的做法是,以图表分析作为摆放止损单的基础。至于如何选择适当的价位设止损就要视乎自己用的分析系统而定,比如波浪理论、形态分析、平均线、或电脑分析系统等等,都会有不同的计算方法。

保证金制度是期货市场吸引投资者的主要原因之一,同时也注定了其高风险高收益。进入期货市场的朋友大都希望获得丰厚利润,但一定要注意风险控制,否则一个失误可能导致资金大幅缩水。从事期货交易,止损是投资者在决策出错时,减低损失的有效方法。

总而言之,我们认为值得注意遵守的地方有如下几点:

第一,必须在入市之前就确定摆设止损单的具体点位,这构成入市的必要条件,在入市的同时设定止损。

第二,设定止损之后,千万不可取消,更不可在自己失利的情况下将止损单退后。

第三,尽量避免将止损单设在重要价位,以免被一网打尽。

第四,入市方向正确时,将原定的止损单的价位,跟随市势的发展逐步调整,保证既得利益的同时尽量赚取更多的利润。

第五,在大波动的行情中可以考虑在止损点位反手操作。这样很多时候可以挽回损失,甚至能够在看错的时候依然小有盈利。但是注意,一旦连续两次被打掉止损,被左右打耳光,就坚决离场,关掉电脑,睡觉去。

在实战中,无论你经验如何丰富,水平如何高,都难免遭遇“套牢”之苦。对于套牢后的操作方法主要是止损、补仓和被动地转为长期投资三种,许多投资者反对止损,因为“割来割去的,把钱都割光了”。

事实上合理地止损往往相当有用和有效,谨慎的自救策略核心在于首先不让亏损继续扩大。投资者常常因为赚钱的诱惑而忽视风险导致不赚反赔,一时被套则可能为了等待解套而导致套牢加深直至万劫不复,他们都忘记了在任何时候保本都是第一位,而赚钱是第二位的道理,因此套牢以后不让亏损扩大到不可收拾的地步比解套更重要。

止损通常有以下几种方法:

一、定额止损法(适合于新手)

最简单的止损方法,将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者;二是期货等风险较大市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断,而止损比例的设定是定额止损的关键。

定额止损的比例主要由投资者能够承受的最大亏损决定,这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同,同时也与投资者的盈利预期有关。该方法比较适合于当投资者的持股已经亏损,但目前亏损幅度不大,而且股价将来有可能继续深跌的时候使用,特别适合在牛市末期买入和追高买入失败时应用。

二、技术止损法

将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。通过对股价运行形态的分析,一旦发现股价出现破位时,则坚决止损。

三、无条件止损法

当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,夺路而逃,以求保存实力择机再战,称为无条件止损。即使判断失误,止损所造成的损失也往往较小,但是不止损的结果往往是深度的套牢,甚至是亏损巨大的割肉。这才是止损技巧的真谛。

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