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远期利率协议的功能

发布时间:2019-02-25浏览次数:

格林期货2.25讯

功能

通过固定将来实际交付的利率而避免了利率变动的风险

利率用利差结算,资金流动量小,为银行提供了一种管理利率风险而又无需改变资产负债结构的有效工具

远期利率协议具有简便、灵活、不须支付保证金等优点

 

远期利率协议的功能
远期利率协议的功能

常见术语

协议金额--借贷的名义本金额

协议货币--货币币种

交易日--远期利率协议成交的日期

结算日--名义借贷开始日期

确定日--确定参照利率的日期

到期日--合约结束之日

协议期限--结算日至到期日的天数

协议利率--协议中双方商定的利率

参考利率--某种市场利率

结算金--在结算日,根据协议利率和参考利率之间的差额计算出来,由交易一方付给另一方的金额。

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